Διαρκή παρουσία στις αγορές το 2021 - Η στρατηγική και τα δύο σενάρια

ΑΓΟΡΕΣ UPD 19:41 23/12/20, 19:32

Στη διαρκή παρουσία του στις διεθνείς αγορές, συνοδευόμενη από τη μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ και τη διατήρηση του υψηλού μαξιλαριού ασφαλείας, εστιάζει ο ΟΔΔΗΧ για το 2021.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, υπάρχουν δυο σενάρια, τα οποία εξαρτώνται από το ποσό χρέους, που θα αποπληρωθεί πρόωρα:

-Το πρώτο αφορά τη μείωση των εντόκων γραμματίων μέσω της έκδοσης επιπλέον ομολόγων

-Το δεύτερο λαμβάνει υπόψη επιπλέον πρόωρες αποπληρωμές χρέους προς τον επίσημο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες

Απόσβεση μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους: 5,4 δισ. ευρώ

Πληρωμές τόκων χρέους (περιλ. swaps): 5,2 δισ. ευρώ

Χρηματοδότηση ελλείμματος: 8,1 δισ. ευρώ

Πρόωρες πληρωμές (μείωση εντόκων, χρέος επίσημου τομέα): 1,8 στο πρώτο σενάριο, 3,8 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο

Άλλες απαιτήσεις για μετρητά: 1,6 δισ. ευρώ

Σύνολο: 22 δισ. στο πρώτο σενάριο και 24 στο δεύτερο σενάριο

Χρηματοδοτικές πηγές

Εκδόσεις ομολόγων: 8 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 12 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο

Άλλες πηγές (Sure, RRF, EIB): 2,5 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 3 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο

Επιστροφή κερδών από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA): 1,3 δισ. ευρώ

Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων: 1,5 δισ. ευρώ

Αλλαγή στα ταμειακά διαθέσιμα: 8,7 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 6,2 δισ. στο δεύτερο σενάριο

Σύνολο: 22 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 24 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο